신 라이언(Sean Ryan )은 첫 번째 랠리(first rally)에서 주식을 매수하지 않고 마지막 랠리( last.)에서도 매도하지 않습니다.
또한 주식 가격이 손익분기점에 도달하면 매도 중지 주문을 설정하여 리스크를 줄입니다.
그는 횡보하다가 갑자기 상승하는 종목을 찾아 두 번째 상승 추세에 진입합니다.
라이언의 트레이딩 접근법에서 얻을 수 있는 6가지 팁
라이언은 잃는 법을 배우는 것이 가장 중요한 트레이딩 팁이라고 말합니다. 그렇기 때문에 가능한 한 빨리 하락하는 주식을 매도하는 데 익숙해져야 합니다. 라이언은 스스로 손절가를 설정하여 감내할 수 있는 손실을 정량화했습니다. 즉, 전체 트레이딩 포트폴리오의 1%를 초과하는 손실은 절대 허용하지 않습니다. 그는 엄격한 규칙을 지키면 많은 트레이더를 구할 수 있다고 말했습니다.
그가 리스크를 완화하는 또 다른 방법은 주가가 10% 상승하면 진입한 가격인 손익분기점에서 매도 중지 주문을 설정하는 것입니다. 주가가 설정한 가격 아래로 떨어지면 매도가 발동됩니다. 라이언은 이 방법은 리스크 없는 거래를 할 수 있는 좋은 방법이라고 말합니다. 그러나 이 단계에도 위험이 없는 것은 아닙니다. 주식 가격이 급락하면 주문이 제때 체결되지 않을 수 있습니다.
그는 변동성이 큰 주식은 거래하지 않습니다. 그는 한 번에 몇 주 또는 몇 달 동안 주식을 보유하는 스윙 트레이더이기 때문에 몇 주 동안 횡보하다가 갑자기 가격이 상승하기 시작하는 주식을 찾습니다. 이러한 상승은 몇 주 동안 20%에서 100%까지 일어날 수 있습니다. 이러한 움직임은 거래량 증가와 함께 나타나야 합니다. 이는 갑작스러운 관심의 축적을 의미합니다.
그는 이 패턴을 폭풍 전 고요함이라고 말합니다. 움직임이 없다가 갑자기 상승 또는 반전하는 것과 극명한 대조를 이루는 것은 그 변화 뒤에 이유가 있으며 주식이 실제로 움직이기 시작할 수 있음을 나타냅니다.
그는 바닥을 잡을 수 없고 최고가를 잡을 수 없기 때문에 첫 번째 움직임에 매수하려고 시도하지 않고 마지막 움직임에 매도하려고 시도하지 않습니다. 이것이 라이언이 첫 번째 돌파 시 포지션을 취하지 않는 이유입니다. 대신 주가가 다시 안정될 때까지 기다립니다. 며칠 또는 몇 주 후 두 번째 랠리로 상승하기 시작하면 매수합니다.
"저는 보통 세 번째 상승이 시작되면 매도에 나섭니다. 그래서 저점을 매수하지도 않고 고점을 매도하지도 않습니다. 그냥 중간 구간을 잡으려는 것뿐입니다."라고 라이언은 말합니다.
아버지의 가르침에서 그가 관찰한 것은 시장이 상승 또는 하락의 세 파동으로 움직이는 것 같다는 것이었습니다. 한 달 동안 세 번의 큰 움직임이 있든, 하루 동안 세 번의 작은 움직임이 있든, 이 패턴은 기간에 따라 반복됩니다. 라이언은 이러한 관찰을 뒷받침할 과거 데이터는 없지만, 이러한 패턴을 발견했습니다. 그는 이를 시장의 리듬이라고 부릅니다.
이런 식으로 주식의 패턴을 생각하면 첫 번째 움직임, 가장 위험이없는 두 번째 움직임, 그리고 거래 할 수있는 세 번째 움직임이 있지만 위험이 증가합니다. 네 번째와 다섯 번째 랠리가 있을 수도 있지만 위험은 훨씬 더 증가한다고 그는 지적했습니다.
그에게 가장 큰 도움이 된 지표는 상대강도지수(RSI)로, 주식 시세와 관계없이 주의를 기울일 것을 권장합니다. 이 지수는 최근 거래 기간의 종가를 기준으로 주식의 강약을 측정합니다. 주가가 상승하고 있지만 RSI가 약해지고 있다면 랠리가 끝날 가능성이 높다는 뜻입니다.
라이언은 "주가가 계속 오르는데 RSI가 하락하는 것을 본 적이 있는데, 이는 주가가 실제로 하락하기 전에 일찍 빠져나올 수 있는 가장 좋은 방법과 같습니다."라고 말합니다.
예를 들어, 2월 11일에 Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares(NUGT)는 2년간의 하락세 이후 두 번째로 상승세로 돌아섰습니다. RSI가 강세를 보임에 따라 거래량도 증가했습니다. 라이언은 2,800주부터 점진적으로 매수 규모를 늘리기 시작했습니다. 그 후 몇 달 동안 그는 핵심 포지션을 유지하면서 일부 수익을 줄이고 더 많이 매수했습니다. 4월이 되자 RSI가 하락하면서 움직임이 모멘텀을 잃기 시작했다는 것을 알 수 있었습니다. 인사이더가 확인한 그의 브로커 명세서에 따르면 그 달에 그는 약 6,000주를 매도했습니다.
마지막으로 정신 건강에도 신경을 써야 합니다. 트레이딩은 심리적으로 가장 큰 부담을 주는 직업이라고 그는 말합니다. 시장 사이클과 그에 따른 승패에 대처하는 것은 라이언이 여전히 개선하기 위해 노력하고 있는 부분이라고 말합니다. 핵심은 자신의 감정을 시장 움직임과 연결시키지 않는 것입니다.
이러한 이유로 라이언은 자신을 대신해 자동으로 거래하는 소프트웨어 프로그램을 사용해 대회에서 2위를 차지한 동료인 Gemy Zhou에게 깊은 인상을 받았습니다. 이 프로그램은 시장 변동과 관련된 감정적 혼란을 없애준다고 그는 언급했습니다. 그는 동일한 프로그램을 만들 수는 없지만, 멘탈 프로그램이나 조금 더 로봇적인 방식을 고수함으로써 기계의 방식에서 힌트를 얻을 수 있다고 말했습니다.
라이언은 사람마다 운용 방식이 다르기 때문에 다른 사람의 전략을 모방하는 것은 권장하지 않습니다. 대신 거래를 시작하고 실수로부터 배우도록 하라고 그는 말했습니다. 시장은 스스로 돈을 버는 방법을 가르쳐 줄 것입니다. 그리고 손실을 보면 중요한 교훈을 얻게 될 것입니다. 또한 트레이딩이 한 인간으로서 자신을 끊임없이 변화시킨다는 사실을 깨닫게 될 것이라고 덧붙였습니다.
라이언은 "아버지에게 배울 때는 투자하는 방법은 하나뿐이고 이 방법만이 많은 돈을 벌 수 있는 유일한 방법이라고 생각했었습니다."라고 말합니다. "하지만 아버지의 스타일은 제가 개인적으로 편한 스타일이 아니라는 것이 밝혀졌습니다. 그래서 저는 저만의 방법을 찾아야 했습니다."
댓글 없음:
댓글 쓰기