**인공지능 열풍으로 일부 주식은 최대 300%까지 치솟았습니다.
5개 카테고리에 걸쳐 74개 이상의 종목으로 구성된 이 목록에는
업계 최고의 펀드매니저가 추천하는 종목이 포함되어 있습니다.**
*이 74개 종목은 AI ETF 매니저가 선정한 종목입니다.
*여기에는 양자 컴퓨팅, AI 칩, 머신러닝 주식이 포함됩니다.
*투자자는 최소 5년 이상 포지션을 보유해야 합니다.
최근 인공지능에 대한 관심이 높아지면서 OpenAI가 2022년 11월에 출시한 인공지능 챗봇인 ChatGPT와 같은 새로운 애플리케이션을 테스트해보는 사람들이 많아졌습니다.
이 애플리케이션은 레시피부터 환자 진단, 이력서 작성에 이르기까지 다양한 용도로 테스트하는 사람들이 소셜 미디어에서 화제가 되고 있습니다.
블랙록의 미국 테마주 및 액티브 주식 상장지수펀드 책임자인 제이 제이콥스는 AI가 꽤 오래 전부터 사용되어 왔지만, 그 적용 범위가 기업 쪽에 더 많았다고 말합니다. 즉, 소비자는 그 가치를 제대로 보지 못했다는 뜻입니다.
제이콥스는 "이제 소비자를 대상으로 하는 AI 애플리케이션이 등장하고 소비자 채택이 매우 빠르게 증가하면서 이제 AI가 일상 생활과 상호 작용하고 있다는 것이 분명해졌습니다."라고 말합니다.
테마 ETF를 전문으로 하는 Defiance ETF의 CEO 겸 CIO인 실비아 자블론스키는 이러한 새로운 관심의 가장 큰 장점은 이 기술의 발전을 수년 앞당겨 단기간에 투자할 수 있게 되었다는 점이라고 말합니다.
"몇 주 전만 해도 누군가에게 이에 대해 물어보면 이런 종류의 수익률과 투자자들의 관심은 향후 10년에 걸쳐 나타날 것이라고 생각했을 것입니다."라고 Jablonski는 말합니다. "이제 막 시작되었고 앞으로 몇 년 안에 실현될 것이라고 생각합니다."
많은 기업이 이러한 열풍의 수혜를 입을 것으로 예상됩니다. 지난 1월, Microsoft는 2019년에 10억 달러를 지원한 데 이어 OpenAI에 100억 달러를 추가로 투자할 것이라고 밝혔습니다. 현재까지 이 회사의 주가는 거의 40% 상승했습니다.
사실, 약간의 주가 상승을 원하는 회사라면 AI 또는 ChatGPT라는 용어만 언급해도 주가가 상승할 것입니다. 지난주에는 AI 소프트웨어 제공업체인 C3.ai가 자사의 엔터프라이즈 제품에 ChatGPT를 통합할 것이라고 발표했습니다. 월요일 현재 이 회사의 주가는 35% 상승했습니다. 1월 26일, 버즈피드는 직원들에게 보낸 메모를 통해 개인화된 퀴즈를 만드는 데 ChatGPT를 사용할 것이라고 언급했습니다. 그 후 며칠 동안 주가는 300% 이상 상승했습니다.
제이콥스는 새로운 기술은 일반적으로 비싸고 버그가 많거나 이해하기 어렵다고 말합니다. 하지만 개선되고 저렴해지면 채택이 갑자기 가속화됩니다.
그렇기 때문에 주제별 투자는 S-커브라고 하는 채택 단계를 이해한 상태에서 이루어져야 한다고 그는 설명합니다. 이 성장 주기에는 혁신자, 얼리어답터, 초기 다수, 후기 다수, 그리고 마지막으로 후발주자 등 다섯 단계가 있습니다. 최근의 화두에도 불구하고 제이콥스는 AI를 혁신가 또는 얼리 어답터 단계에 속하며, 이는 성장 기회 측면에서 아직 시장의 80~85%가 남아있다는 것을 의미한다고 말했습니다.
제이콥스는 조기 채택이 투자자에게 더 높은 수익을 가져다줄 수 있지만 위험도 더 높다고 덧붙였습니다. 이 기술의 성장을 저해할 수 있는 요소는 여러 가지가 있는데, 그 중 하나는 AI가 아직 규제되지 않았다는 점입니다. 정책 입안자들은 이 기술을 사용할 수 있는 방법과 사용할 수 없는 방법에 영향을 미칠 수 있다고 그는 덧붙였습니다.
자블론스키는 모든 혁신적인 기술은 비용이 많이 들고 실현되기까지 시간이 걸린다고 지적합니다. 금리 인상이나 경기 침체와 같은 경제 상황은 일부 소규모 기업의 성장에 걸림돌이 될 수 있습니다. 투자자들은 최소 5년의 기간을 예상하고 높은 수준의 변동성에 대비해야 한다고 그녀는 덧붙였습니다.
AI 및 하위 부문에 대한 투자 시 고려해야 할 사항
단순한 두 글자 약어에 속지 마세요. 이 분야에 투자하려는 투자자는 먼저 이 산업 내 다양하고 복잡한 부문을 이해해야 합니다.
2018년에 출시된 자블론스키의 디파이언스 퀀텀 ETF(QTUM)는 AI 기능을 지원하는 4개 주요 섹터를 아우르는 70개 이상의 주식으로 구성된 바스켓입니다. 이 ETF는 소형주부터 Microsoft, Nvidia와 같은 하이퍼 스케일러에 이르기까지 이 분야를 선도하는 글로벌 기업의 주식으로 구성되어 있다고 그녀는 설명합니다.
이 펀드의 가장 큰 특징은 양자 컴퓨팅 기술에 41.22%를 집중적으로 투자한다는 점입니다. 양자 컴퓨팅은 더 빠르게 작동하는 능력을 최적화하고 복잡한 정보를 초고속으로 처리할 수 있기 때문에 AI 개발의 필수적인 부분이라고 그녀는 말합니다.
이는 로봇이 관여하는 수술과 같이 실시간 데이터가 필요할 때 특히 중요합니다. 이 시나리오에서는 이미지, 데이터 및 모든 사전 연구를 몇 초 내에 처리할 수 있으므로 로봇과 외과의 모두 어떤 조치를 취해야 하는지 알 수 있다고 자블론스키는 말합니다. 양자 컴퓨팅은 또한 빠른 속도로 감각 데이터를 필요로 하는 테슬라의 자율 주행 기능과 같은 무인 자동차에도 적용되어 차량이 움직이는 물체 주변에서 기동할 수 있게 해줍니다.
이 카테고리에 속하는 ETF 종목은 다음과 같습니다: Asustek Computer (2357 TT), Mediatek Inc. (2454 TT), Toshiba Corp. (TOSYY), Mitsubishi Elec Cp. (MIELY), Renesas Electronic (RNECY), Nippon Tel&tel Cp (NTTYY), Ntt Data Corp. (ABB), Airbus Group Se(EADSY), Booz Allen Hamilton Hldg Corp. (BB), Honeywell Intl Inc. (HON), Hewlett Packard Enterprise Co Com. (HPE), International Business Machs Com. (IBM), Infineon Technologies, Intel Corp. (IFNNY), Ionq Inc. (IONQ), Lockheed Martin Corp. (LMT), Microchip Technology Inc. (MCHP), MKS Instruments Inc.(MKSI), 노스롭 그루먼(Northrop Grumman Corp.)(NOC), 노키아(NOK), 엔브이(NVEC), 오렌지(ORAN), 리게티 컴퓨팅(Rigetti Computing Inc.)(RGTI), 레이시온 테크놀로지(Raytheon Technologies Corp.)(RTX), 스ㅌ마이크로 일렉트로닉스 엔 브이, 위프로(Wipro Ltd.). (STM).
두 번째로 큰 하위 부문은 기계 학습으로 펀드의 21.06 %를 차지합니다. 머신러닝은 컴퓨터가 직접적인 지시 없이도 과거 데이터를 통해 학습할 수 있도록 하는 AI 응용 분야입니다. 이를 통해 AI는 사람의 프로그래밍 없이도 시간이 지남에 따라 결과를 더 정확하게 예측할 수 있습니다.
이 카테고리에 속하는 ETF의 주식은 다음과 같습니다: Hitachi (HTHIY), Accenture Plc Ireland (ACN), Analog Devices Inc. (ADI), Asml Holding N V (SML), Alphabet Inc. (GOOGL), Kla Corp. (KLAC), Lam Research Corp. (LRCX), National Instrs Corp. (NATI), NXP Semiconductors N V (NXPI), ON Semiconductor Corp. (ON), Onto Innovation Inc. (TSM), Texas Instrs Inc.(TXN)
다음 하위 분야는 펀드의 14.36%를 차지하는 AI 칩입니다. 칩은 이 기술의 하드웨어 요소이기 때문에 이 혁신의 핵심이라고 자블론스키는 말합니다. 이 칩은 더 복잡하고 다차원적이기 때문에 기존 컴퓨터에 사용되는 칩과는 다릅니다.
이 카테고리에 속하는 ETF의 주식은 다음과 같습니다: 후지쯔 (FJTSY), 암바렐라 (AMBA), 어드밴스드 마이크로 디바이스 (AMD), 엘라스틱 엔브이 (ESTC), 래티스 반도체 (LSCC), 마벨 테크놀로지 (MRVL), 엔비디아 (NVDA), 스플렁크 (SPLK), 시냅틱스 (SYNA), 타워 세미컨덕터 주식회사 (TSEM). (TSEM).
이는 다음 하드웨어 요구 사항과 펀드의 하위 부문인 GPU 및 기타 하드웨어로 이어집니다. 주로 그래픽 처리 장치인 이 하드웨어는 기존 컴퓨터에 사용되지만 AI를 지원할 수 있을 만큼 발전된 장비를 반영합니다. 펀드의 12.80 %를 차지합니다.
이 카테고리에 속하는 ETF의 주식은 다음과 같습니다: Alchip Technologies (TPE : 3661), Jsr Corp. (JSCPY), Applied Matls Inc. (AMAT), Alibaba Group Hldg Ltd. (BABA), Microsoft Corp. (MSFT), Qualcomm Inc. (QCOM), Synopsys Inc. (SNPS) 및 Teradyne Inc. (TER).
마지막으로 펀드의 10.57 %를 차지하는 빅 데이터 및 클라우드 컴퓨팅이 있습니다. 빅 데이터는 다양한 기술에 사용되지만 AI가 머신 러닝 프로세스에서 방대한 데이터 세트로 작업 할 수 있도록합니다. 이를 통해 예측 모델의 패턴을 식별 할 수 있습니다.
이 카테고리에 속하는 ETF의 종목은 다음과 같습니다: Nec Corp. (NIPNF), Alteryx Inc. (AYX), Baidu Inc. (BIDU), Cadence Design System Inc. (CDNS), Cirrus Logic Inc. (CRUS), Juniper Networks Inc. (JNPR), Micron Technology Inc. (MU) 등이 있습니다.
2018 년에 출시 된 iShares 로봇 공학 및 인공 지능 멀티 섹터 ETF (IRBO)를 감독하는 Jacobs는 펀드가 소프트웨어 개발자, 칩 및 GPU와 같은 하드웨어 요소 인 인 에이 블러, 로봇 용 머신 비전과 같은 것을 포함하는 로봇 공학 요소의 세 가지 주요 범주로 분류된다고 말했습니다. 제이콥스는 세 번째 카테고리가 이 펀드의 고유한 특징이라고 언급했습니다.
제이콥스는 "이 펀드의 아이디어는 AI와 로보틱스가 서로 보완적이라는 것입니다."라고 말합니다. "로봇은 기계의 몸통이라고 할 수 있습니다. AI는 기계의 정신이라고 할 수 있습니다. 그리고 어떤 경우에는 로봇이 적용되고 있는 고유한 시장이 있지만, 함께 결합되었을 때 가장 강력합니다."
이 펀드의 상위 10개 보유 종목은 메이투(Meitu Inc.)(홍콩증권거래소: 1357), 아이큐아이(IQIYI Inc.)(IQ), 헬로 그룹(Hello Group Inc.)(MOMO), 스포티파이 테크놀로지(Spotify Technology SA)(SPOT), 스모 로직(Sumo Logic Inc.)(SUMO), 메타 플랫폼(Meta Platforms Inc.)(META), 킹소프트 클라우드(Microsoft Cloud Holdings Ltd.)(KC) 등이다. (KC), MicroStrategy Inc.(MSTR), Baidu Inc.(BIDU) 및 CEVA, Inc.(CEVA)
대중적 합의에 따르기
제이콥스는 시가총액이 클수록 더 안정적이고 위험이 적다는 것이 일반적인 투자 상식이지만, 성장 속도가 느리고 수익률도 낮다고 지적합니다. 그러나 AI의 가장 가치 있는 부분은 바로 AI에 들어가는 데이터입니다. 따라서 소프트웨어는 그 소프트웨어로 학습하는 데이터만큼만 우수합니다. 그리고 많은 대기업이 보유한 것은 방대한 데이터에 대한 액세스 권한입니다. 즉, 검색 엔진과 소셜 미디어 기업은 이미 수집한 데이터로 인해 우위를 점하고 있다고 그는 덧붙였습니다.
투자자가 위험이 낮고 주류적인 접근 방식을 찾고 있다면 대중의 합의를 활용할 수 있습니다. AI를 사용하여 금융 데이터를 분석하는 금융 기술 웹 사이트인 TipRanks는 인기도를 기준으로 최고의 AI 주식으로 간주되는 주식 목록을 만들었습니다. 이 플랫폼의 편집장인 길란 밀러-거츠는 이 목록은 투자자와 애널리스트들 사이에서 가장 인기 있는 AI에 막대한 자금을 쏟아붓는 기업에 초점을 맞추고 있다고 말합니다.
팁랭크가 선정한 최고의 AI 주식 9개는 시가총액이 크고 오랫동안 관련성을 유지할 가능성이 높습니다. 이 중 6개 종목은 애널리스트의 '강력 매수' 의견이 일치합니다. 여기에는 NVDA, Amazon(AMZN), GOOGL, META(메타), Apple(AAPL), MSFT가 포함됩니다.
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