지난 10년 동안 애플, 마이크로소프트, 알파벳 같은 대형 기술주들이 눈부신 상승세를 보이면서, 점점 더 많은 투자자들이 미래의 주식시장 승자를 찾기 위해 노력하고 있다.
골드만 삭스는 미래의 대형주가 될 종목을 찾아내기 위해, 오늘날의 승자 종목 뒤에 숨겨진 재무적으로 비슷한 점을 분석했고, 이 정보를 사용하여 투자자가 주식시장의 미래 승자 종목을 찾아내는 데 도움이 되는 방법을 개발했다.
최근 골드만 삭스는 S&P 500 지수에서 경기 사이클의 모든 단계에서 성장할 수 있는 성장주를 선별하기 위해 "10% 법칙(Rule of 10%)"을 강조했다. 이 법칙은 10% 이상의 매출 성장에 초점을 맞춘다.
지난 2년 동안 매출이 연간 10% 이상 성장했고, 올해와 향후 2년 동안에도 연간 10% 이상 성장할 것으로 예상되는 S&P 500 종목을 선별한다.
현재 S&P 500에서 이 기준을 충족하는 종목은 20개이며, 모두 좋은 기업이다.
7개 대형 기술주들은 2013년부터 2019년까지 연간 15%의 매출 성장률을 기록한 반면, S&P 500은 4% 성장에 그쳤다. 2022년을 제외하고, 이들 종목은 2019년 이후 매년 전체 지수보다 더 빠른 속도로 매출이 증가했다.
월스트리트에서는 이들 대형 기술주가 2025년까지 연간 11%의 매출 성장률을 기록할 것으로 예상하는 반면, S&P 500 지수는 4% 성장에 그칠 것으로 전망하고 있다.
지난 10년 동안 이 기준을 충족한 종목이 S&P 500 지수보다 훨씬 높은 수익률을 기록했지만, 지속적으로 10% 이상의 수익 성장을 경험한 주식도 마찬가지였다. 특히 2022년 이후 투자자들이 "무조건적인 성장"에서 "지속 가능한 수익 성장"으로 초점을 옮기면서 10%의 법칙이 더 중요해졌다.
골드만 삭스는 S&P 500에서 이 기준을 충족하는 18개 종목을 선별했으며, 매출 성장률 10%와 이익 성장률 10%라는 기준을 모두 충족하는 종목은 8개에 불과했다.
다음은 S&P 500 매출과 수익 모두에서 골드만 삭스의 "10% 법칙" 기준을 충족하는 8개 종목이다.
8. ServiceNow
Jul 6, 12:38 PM EDT - Disclaimer
Market Capitalization: $114.8 billion
Market Capitalization: $18.4 billion
6. Insulet
nsulet Celebrates One Year of Omnipod® 5 at the American Diabetes Association 83rd Scientific Sessions
Exciting lineup of events showcasing real-world evidence of improved outcomes and what the future holds for Omnipod’s tubeless automated insulin delivery
Ticker: PODD
Market Capitalization: $20.0 billion
5. Fortinet
Ticker: FTNT
Market Capitalization: $58.0 billion
4. Chipotle Mexican Grill
Ticker: CMG
Market Capitalization: $58.3 billion
3. Intuit
Jul 6, 12:28 PM EDT - Disclaimer
Ticker: INTU
Market Capitalization: $127.5 billion
2. Cadence Design Systems
Cadence Design Systems, Inc. (stylized as cādence), headquartered in San Jose, California,[2] is an American multinational computational software company, founded in 1988 by the merger of SDA Systems and ECAD, Inc. The company produces software, hardware, and silicon structures for designing integrated circuits, systems on chips (SoCs), and printed circuit boards.[3]
Ticker: CDNS
Market Capitalization: $64.4 billion
1. Aptiv
Ticker: APTV
Market Capitalization: $29.2 billion
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