2023년 7월 6일 목요일

골드만삭스에 따르면 '10의 법칙'은 투자자들이 차세대 주식 시장 승자를 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.

 지난 10년 동안 애플, 마이크로소프트, 알파벳 같은 대형 기술주들이 눈부신 상승세를 보이면서, 점점 더 많은 투자자들이 미래의 주식시장 승자를 찾기 위해 노력하고 있다.

골드만 삭스는 미래의 대형주가 될 종목을 찾아내기 위해, 오늘날의 승자 종목 뒤에 숨겨진 재무적으로 비슷한 점을 분석했고, 이 정보를 사용하여 투자자가 주식시장의 미래 승자 종목을 찾아내는 데 도움이 되는 방법을 개발했다.

최근 골드만 삭스는 S&P 500 지수에서 경기 사이클의 모든 단계에서 성장할 수 있는 성장주를 선별하기 위해 "10% 법칙(Rule of 10%)"을 강조했다. 이 법칙은 10% 이상의 매출 성장에 초점을 맞춘다.

지난 2년 동안 매출이 연간 10% 이상 성장했고, 올해와 향후 2년 동안에도 연간 10% 이상 성장할 것으로 예상되는 S&P 500 종목을 선별한다.

현재 S&P 500에서 이 기준을 충족하는 종목은 20개이며, 모두 좋은 기업이다.

7개 대형 기술주들은 2013년부터 2019년까지 연간 15%의 매출 성장률을 기록한 반면, S&P 500은 4% 성장에 그쳤다. 2022년을 제외하고, 이들 종목은 2019년 이후 매년 전체 지수보다 더 빠른 속도로 매출이 증가했다.

월스트리트에서는 이들 대형 기술주가 2025년까지 연간 11%의 매출 성장률을 기록할 것으로 예상하는 반면, S&P 500 지수는 4% 성장에 그칠 것으로 전망하고 있다.

지난 10년 동안 이 기준을 충족한 종목이 S&P 500 지수보다 훨씬 높은 수익률을 기록했지만, 지속적으로 10% 이상의 수익 성장을 경험한 주식도 마찬가지였다. 특히 2022년 이후 투자자들이 "무조건적인 성장"에서 "지속 가능한 수익 성장"으로 초점을 옮기면서 10%의 법칙이 더 중요해졌다.

골드만 삭스는 S&P 500에서 이 기준을 충족하는 18개 종목을 선별했으며, 매출 성장률 10%와 이익 성장률 10%라는 기준을 모두 충족하는 종목은 8개에 불과했다.

다음은 S&P 500 매출과 수익 모두에서 골드만 삭스의 "10% 법칙" 기준을 충족하는 8개 종목이다.

8. ServiceNow

ServiceNow is an American software company based in Santa Clara, California that develops a cloud computing platform to help companies manage digital workflows for enterprise operations. Wikipedia

Stock priceNOW (NYSE) $552.44 -13.32 (-2.35%)
Jul 6, 12:38 PM EDT - Disclaimer
Ticker: NOW
Market Capitalization: $114.8 billion
7. Paycom Software
Paycom Software, Inc., known simply as Paycom, is an American online payroll and human resource technology provider based in Oklahoma City, Oklahoma with offices throughout the United States.[2][4] It is attributed with being one of the first fully online payroll providers.[5] It has been recognized by Fortune and Forbes as one of the fastest-growing publicly traded companies in the world, and as one of the World's Most Innovative Enterprise Companies by Fast Company in 2022.[6][7][8] Founded in 1998, it reported annual revenue of $1.375 billion for 2022, up from $1.06 billion for 2021
Ticker: PAYC
Market Capitalization: $18.4 billion

6. Insulet

nsulet Celebrates One Year of Omnipod® 5 at the American Diabetes Association 83rd Scientific Sessions

Exciting lineup of events showcasing real-world evidence of improved outcomes and what the future holds for Omnipod’s tubeless automated insulin delivery

ACTON, Mass.--()--Insulet Corporation (NASDAQ: PODD) (Insulet or the Company), the global leader in tubeless insulin pump technology with its Omnipod brand of products, today announced an exciting lineup of events and product developments that will be discussed at the American Diabetes Association (ADA) 83rd Scientific Sessions in San Diego, California, including new real-world evidence (RWE) of improved outcomes and optimization of care using the Omnipod 5 Automated Insulin Delivery System (Omnipod 5).

PODD stock
Markets Insider

Ticker: PODD
Market Capitalization: $20.0 billion

5. Fortinet

Description

Fortinet is a cybersecurity company with headquarters in Sunnyvale, California. The company develops and sells security solutions like firewalls, endpoint security and intrusion detection systems. Fortinet has offices located all over the world. Brothers Ken Xie and Michael Xie founded Fortinet in 2000. Wikipedia

FTNT stock
Markets Insider

Ticker: FTNT
Market Capitalization: $58.0 billion

4. Chipotle Mexican Grill

Chipotle location in Philadelphia's Center City area
I visited a Chipotle location in Philadelphia's Center City area. 
Gabi Stevenson/Insider

Ticker: CMG
Market Capitalization: $58.3 billion

3. Intuit

Description

Intuit Inc. is an American business software company that specializes in financial software. The company is headquartered in Mountain View, California, and the CEO is Sasan Goodarzi. Wikipedia
Stock priceINTU (NASDAQ) $449.27 -8.57 (-1.87%)
Jul 6, 12:28 PM EDT - Disclaimer

Intuit logo
Chris Helgren/Reuters

Ticker: INTU
Market Capitalization: $127.5 billion

2. Cadence Design Systems

Cadence Design Systems, Inc. (stylized as cādence), headquartered in San Jose, California,[2] is an American multinational computational software company, founded in 1988 by the merger of SDA Systems and ECAD, Inc. The company produces softwarehardware, and silicon structures for designing integrated circuitssystems on chips (SoCs), and printed circuit boards.[3]

CDNS stock
Markets Insider

Ticker: CDNS
Market Capitalization: $64.4 billion

1. Aptiv

Description

Aptiv PLC is an Irish-American automotive technology supplier with headquarters in Dublin. Aptiv grew out of the now-defunct American company, Delphi Automotive Systems, which itself was formerly a component of General Motors. Wikipedia

APTV stock
Markets Insider

Ticker: APTV
Market Capitalization: $29.2 billion


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